51配资查询平台 11月18日基金净值:泰康裕泰债券A最新净值1.1508,跌0.03%

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发布日期:2024-12-16 22:51    点击次数:83

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资料显示,海优转债信用级别为“A+”,债券期限6年(本次发行的可转债票面利率为第一年0.30%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.60%、第五年2.20%、第六年2.70%。),对应正股名海优新材,正股最新价为46.09元,转股开始日为2022年12月29日,转股价为109.7元。

本站消息,11月18日,泰康裕泰债券A最新单位净值为1.1508元,累计净值为1.2107元,较前一交易日下跌0.03%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.41%,近3个月上涨0.01%,近6个月上涨0.45%,近1年上涨5.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

泰康裕泰债券A为债券型-混合二级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比15.2%,债券占净值比97.33%,现金占净值比8.24%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为任翀、马敦超,基金经理任翀于2019年3月14日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报21.08%。期间重仓股调仓次数共有124次,其中盈利次数为68次,胜率为54.84%;翻倍级别收益有1次,翻倍率为0.81%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)基金经理马敦超于2024年1月5日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.13%。期间重仓股调仓次数共有11次,其中盈利次数为9次,胜率为81.82%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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